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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 292.00 | 812.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 11 317.00 | 15 296.00 | 26 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 869.00 | 12 388.00 | 1 069 481.00 | 1 081 869.00 |
BT Marchandises | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 184.00 | | 282 184.00 | 282 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 053.00 | 12 388.00 | 1 351 665.00 | 1 364 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 258.00 | 240 648.00 | | 262 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 889.00 | 66 610.00 | | 88 889.00 |
DL TOTAL (I) | 373 147.00 | 329 258.00 | | 373 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 785.00 | 602 515.00 | | 537 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 904.00 | 256 479.00 | | 283 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 882.00 | 123 081.00 | | 119 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | 30 603.00 | | 36 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 518.00 | 1 012 678.00 | | 978 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 665.00 | 1 341 937.00 | | 1 351 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 617.00 | 483 115.00 | | 516 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 650.00 | | 37 219.00 | 1 089 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 58 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 081 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 214.00 | | 890.00 | 995 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | | 12 715.00 | 14 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 759.00 | | 23 614.00 | 79 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 3 218.00 | | 9 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 78.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 3 139.00 | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 904.00 | 283 904.00 | | 283 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
UX Autres créances clients | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 761.00 | 75 861.00 | 320 480.00 | 537 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 505.00 | 69 131.00 | 58 374.00 | 127 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 518.00 | 516 617.00 | 320 480.00 | 978 518.00 |