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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 22 476.00 | 5 467.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 939.00 | 18 014.00 | 28 926.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 082.00 | 40 490.00 | 37 593.00 | 78 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
BZ Autres créances | 312 385.00 | | 312 385.00 | 312 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 879.00 | | 608 879.00 | 608 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 961.00 | 40 490.00 | 646 471.00 | 686 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
DH Report à nouveau | -155 753.00 | | | -155 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 231.00 | -155 753.00 | | 44 231.00 |
DL TOTAL (I) | -41 481.00 | -85 712.00 | | -41 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 469.00 | 226 834.00 | | 202 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | 28 698.00 | | 23 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 113.00 | 25 260.00 | | 128 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 267.00 | 100 485.00 | | 154 267.00 |
EA Autres dettes | 179 344.00 | 14 339.00 | | 179 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 952.00 | 442 154.00 | | 687 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 471.00 | 356 442.00 | | 646 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 555.00 | | 24 527.00 | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | | 24 527.00 | 50 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | 9 000.00 | | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 9 000.00 | | 31 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 469.00 | 202 469.00 | | 202 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 653.00 | 534 453.00 | 3 200.00 | 537 653.00 |
VW T.V.A. | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 952.00 | 687 952.00 | | 687 952.00 |