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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 561.00 | 110 698.00 | 123 863.00 | 234 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 583.00 | 39 892.00 | 3 691.00 | 43 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 641.00 | 108 533.00 | 24 108.00 | 132 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 215.00 | 259 123.00 | 159 092.00 | 418 215.00 |
BT Marchandises | 698 228.00 | 18 970.00 | 679 258.00 | 698 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 959.00 | | 341 959.00 | 341 959.00 |
CF Disponibilités | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 665.00 | 18 970.00 | 1 212 695.00 | 1 231 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 880.00 | 278 093.00 | 1 371 787.00 | 1 649 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 8 790.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 33 996.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 258 250.00 | 132 970.00 | | 258 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 570.00 | 158 209.00 | | 149 570.00 |
DL TOTAL (I) | 587 535.00 | 437 966.00 | | 587 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 304.00 | 465 606.00 | | 389 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 859.00 | 51 681.00 | | 44 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 171.00 | 125 228.00 | | 212 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 540.00 | 122 458.00 | | 77 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 2 836.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 252.00 | 823 912.00 | | 784 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 787.00 | 1 261 878.00 | | 1 371 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 598.00 | 654 838.00 | | 521 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 215.00 | | | 418 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 785.00 | | | 410 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 372.00 | 28 751.00 | | 230 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 372.00 | 28 751.00 | | 230 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 906.00 | | 3 936.00 | 22 906.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 260.00 | | 4 290.00 | 23 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 260.00 | | 4 290.00 | 23 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 074.00 | 126 420.00 | 262 654.00 | 389 074.00 |
VI Groupe et associés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 245.00 | 104 940.00 | 305.00 | 105 245.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 252.00 | 521 598.00 | 262 654.00 | 784 252.00 |