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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 459.00 | 245 386.00 | 287 073.00 | 532 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 438.00 | 247 366.00 | 287 073.00 | 534 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 248.00 | 62 940.00 | 211 307.00 | 274 248.00 |
BZ Autres créances | 262 312.00 | | 262 312.00 | 262 312.00 |
CF Disponibilités | 227 344.00 | | 227 344.00 | 227 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 388.00 | 62 940.00 | 794 448.00 | 857 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 826.00 | 310 306.00 | 1 081 520.00 | 1 391 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -989 248.00 | -717 227.00 | | -989 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 322.00 | -272 021.00 | | -29 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 569.00 | -989 247.00 | | -1 018 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 883.00 | 112 783.00 | | 182 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 724.00 | 158 473.00 | | 36 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 837.00 | 181 271.00 | | 188 837.00 |
EA Autres dettes | 1 524 058.00 | 1 208 601.00 | | 1 524 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 587.00 | 234 623.00 | | 167 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 090.00 | 1 895 751.00 | | 2 100 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 520.00 | 976 504.00 | | 1 081 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 207.00 | 1 895 751.00 | | 1 917 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 903 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 341.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 341.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -341.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 058.00 | 679 242.00 | | 978 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 380.00 | 951 262.00 | | 1 007 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 322.00 | -272 021.00 | | -29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 250.00 | | 45 446.00 | 489 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 534 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 532 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 271.00 | | 45 446.00 | 487 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 397.00 | 74 968.00 | | 172 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | 74 968.00 | | 170 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 058.00 | 1 524 058.00 | | 1 524 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
UX Autres créances clients | 274 248.00 | 274 248.00 | | 274 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
VP Divers | 262 312.00 | 262 312.00 | | 262 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 044.00 | 630 044.00 | | 630 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 090.00 | 1 917 207.00 | | 2 100 090.00 |