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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 569.00 | 359.00 | 90 211.00 | 90 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 227.00 | 700 360.00 | 140 867.00 | 841 227.00 |
CF Disponibilités | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 425.00 | 700 360.00 | 349 066.00 | 1 049 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
CU Autres participations | 750 501.00 | 700 001.00 | 50 500.00 | 750 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 474.00 | -569 962.00 | | -505 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 383.00 | 64 488.00 | | 82 383.00 |
DL TOTAL (I) | 346 909.00 | 264 526.00 | | 346 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 882.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157.00 | 2 151.00 | | 2 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 066.00 | 266 677.00 | | 349 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157.00 | 2 151.00 | | 2 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 335.00 | 69 881.00 | | 83 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952.00 | 5 393.00 | | 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 383.00 | 64 488.00 | | 82 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 892.00 | | 219 372.00 | 837 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 038.00 | 841 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 038.00 | 841 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 892.00 | | 219 372.00 | 837 892.00 |