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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 305.00 | 970.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 875.00 | 4 905.00 | 743 970.00 | 748 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BZ Autres créances | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CF Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 122.00 | 4 905.00 | 995 217.00 | 1 000 122.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
DH Report à nouveau | -35 165.00 | -9 236.00 | | -35 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 579.00 | -25 929.00 | | -20 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 530 816.00 | 550 395.00 | | 530 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 628.00 | 144 831.00 | | 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 077.00 | 148 148.00 | | 288 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 4 746.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 11 485.00 | | 55 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 401.00 | 309 209.00 | | 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 217.00 | 859 605.00 | | 995 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -1 000.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 557.00 | 43 935.00 | | 163 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 136.00 | 69 863.00 | | 184 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 579.00 | -25 929.00 | | -20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 092.00 | | 3 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 092.00 | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UX Autres créances clients | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 628.00 | 25 520.00 | 94 108.00 | 119 628.00 |
VI Groupe et associés | 288 077.00 | 288 077.00 | | 288 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 401.00 | 370 292.00 | 94 108.00 | 464 401.00 |