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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 340.00 | 29 508.00 | 55 832.00 | 85 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 874.00 | 29 508.00 | 109 366.00 | 138 874.00 |
060 Stock marchandises | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
110 Total général Actif | 283 359.00 | 29 508.00 | 253 851.00 | 283 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 318.00 | | | 282 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
242 Autres charges externes. | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
252 Charges sociales | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 628.00 | | | 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |