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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 6 417.00 | 4 256.00 | 10 673.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 923.00 | 6 417.00 | 4 506.00 | 10 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
110 Total général Actif | 37 282.00 | 6 417.00 | 30 865.00 | 37 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 944.00 | 76 465.00 | | 80 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 584.00 | 85 254.00 | | 81 584.00 |
222 Production stockée | -8 420.00 | 8 420.00 | | -8 420.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 8.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 377.00 | 170 147.00 | | 154 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 842.00 | 40 706.00 | | 40 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | 981.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 589.00 | 7 771.00 | | 14 589.00 |
242 Autres charges externes. | 20 127.00 | 19 034.00 | | 20 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 273.00 | | 1 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 047.00 | 49 742.00 | | 51 047.00 |
252 Charges sociales | 31 093.00 | 27 235.00 | | 31 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 333.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 929.00 | 149 101.00 | | 161 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 552.00 | 21 046.00 | | -7 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 202.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 656.00 | 17 687.00 | | -7 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |