| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 499.00 | 11 287.00 | 20 212.00 | 31 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 407.00 | 67 017.00 | 298 390.00 | 365 407.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 006.00 | 78 304.00 | 318 702.00 | 397 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 919.00 | | 236 919.00 | 236 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
110 Total général Actif | 405 937.00 | 78 304.00 | 327 633.00 | 405 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 395 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 322 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 319.00 | | | -32 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
294 Charges financières | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 319.00 | | | -32 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 006.00 | | | 397 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |