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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 470.00 | 39 555.00 | 13 914.00 | 53 470.00 |
040 Immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 398.00 | 40 054.00 | 73 343.00 | 113 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
110 Total général Actif | 182 835.00 | 40 054.00 | 142 781.00 | 182 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |