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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 946.00 | 1 000 000.00 | 3 380 946.00 | 4 380 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
BZ Autres créances | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
CF Disponibilités | 251 715.00 | | 251 715.00 | 251 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 541.00 | 1 000 000.00 | 3 955 541.00 | 4 955 541.00 |
CU Autres participations | 4 370 946.00 | 1 000 000.00 | 3 370 946.00 | 4 370 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 205.00 | -77 702.00 | | 43 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 972.00 | 156 607.00 | | 546 972.00 |
DK Provisions réglementées | 108 016.00 | 67 496.00 | | 108 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 893.00 | 503 401.00 | | 1 090 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 991.00 | 2 798 858.00 | | 2 427 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 328.00 | 375 941.00 | | 391 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 8 188.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 33 551.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 648.00 | 3 216 539.00 | | 2 864 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 541.00 | 3 719 941.00 | | 3 955 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 520.00 | -40 520.00 | | -40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 415.00 | -35 142.00 | | -46 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 492.00 | 377 230.00 | | 774 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 520.00 | 220 623.00 | | 227 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 972.00 | 156 607.00 | | 546 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 946.00 | | | 4 380 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 946.00 | | | 4 380 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 496.00 | 40 520.00 | | 67 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 496.00 | 40 520.00 | | 1 067 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 134.00 | 392 008.00 | 1 598 126.00 | 2 390 134.00 |
VI Groupe et associés | 391 328.00 | 391 328.00 | | 391 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 648.00 | 866 521.00 | 1 598 126.00 | 2 864 648.00 |