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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 450.00 | | 1 051 450.00 | 1 051 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 213 285.00 | 139 305.00 | 73 980.00 | 213 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 454.00 | 429 958.00 | 43 496.00 | 473 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 500.00 | 199 180.00 | 34 319.00 | 233 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 836.00 | | 2 410 836.00 | 2 410 836.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 267.00 | 790 453.00 | 8 308 814.00 | 9 099 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
BZ Autres créances | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
CF Disponibilités | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 815.00 | | 388 815.00 | 388 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 082.00 | 790 453.00 | 8 697 629.00 | 9 488 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424 586.00 | | | 2 424 586.00 |
CU Autres participations | 4 680 983.00 | | 4 680 983.00 | 4 680 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 664.00 | -437 899.00 | | -328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 680.00 | 109 235.00 | | 388 680.00 |
DK Provisions réglementées | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 130 546.00 | -258 134.00 | | 130 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 889 979.00 | 6 188 771.00 | | 4 889 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 912.00 | 1 562 797.00 | | 1 524 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 122.00 | 718 180.00 | | 641 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 642.00 | 359 387.00 | | 224 642.00 |
EA Autres dettes | 1 286 427.00 | 572 460.00 | | 1 286 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 083.00 | 9 401 595.00 | | 8 567 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 629.00 | 9 143 461.00 | | 8 697 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 083.00 | 3 212 824.00 | | 8 567 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 096.00 | | 31 977.00 | 9 059 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 091 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 460.00 | | | 1 073 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 262.00 | | 31 977.00 | 888 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097 375.00 | | | 7 097 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 252.00 | 79 201.00 | | 711 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 461.00 | 549.00 | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 791.00 | 78 652.00 | | 689 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 303.00 | 471 303.00 | | 471 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 122.00 | 641 122.00 | | 641 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 427.00 | 1 286 427.00 | | 1 286 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 836.00 | 2 410 836.00 | | 2 410 836.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889 979.00 | 4 889 979.00 | | 4 889 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 608.00 | 1 053 608.00 | | 1 053 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 303.00 | | | 1 365 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 443.00 | 2 660 443.00 | | 2 660 443.00 |
VW T.V.A. | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 083.00 | 8 567 083.00 | | 8 567 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 7 940.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 865.00 | 30 628.00 | | 20 865.00 |
ST Autres comptes | 215 472.00 | 203 277.00 | | 215 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 576.00 | 217 027.00 | | 202 576.00 |
YT Sous‐traitance | 145 270.00 | 331 871.00 | | 145 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54 056.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 916.00 | 7 645.00 | | 8 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 552.00 | 15 585.00 | | 13 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 066.00 | 211 159.00 | | 256 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 438.00 | 197 116.00 | | 280 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 183.00 | 836 859.00 | | 584 183.00 |