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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AP Constructions | 205 350.00 | 35 142.00 | 170 208.00 | 205 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 385.00 | 249.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 20 781.00 | 36 662.00 | 57 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 643.00 | 60 948.00 | 213 695.00 | 274 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 248.00 | | 168 248.00 | 168 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 892.00 | 60 948.00 | 381 943.00 | 442 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 177.00 | | | -38 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
DL TOTAL (I) | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 854.00 | | | 254 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 808.00 | | | 351 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 169.00 | 67 592.00 | 6 576.00 | 74 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 854.00 | 198 210.00 | 56 644.00 | 254 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ST Autres comptes | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 768.00 | | | 75 768.00 |