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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 4 359.00 | 20 551.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 133.00 | 5 459.00 | 20 674.00 | 26 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 425.00 | | 263 425.00 | 263 425.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 081.00 | 5 459.00 | 319 622.00 | 325 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DH Report à nouveau | -129 812.00 | | | -129 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
DL TOTAL (I) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457.00 | | 24 911.00 | 1 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 26 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 24 911.00 | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 4 359.00 | 235.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 4 359.00 | 235.00 | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 692.00 | 269 692.00 | | 269 692.00 |
VW T.V.A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |