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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 2 036.00 | 5 083.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 047.00 | 16 687.00 | 8 360.00 | 25 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 715.00 | 19 273.00 | 13 443.00 | 32 715.00 |
BT Marchandises | 396 773.00 | | 396 773.00 | 396 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
BZ Autres créances | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CF Disponibilités | 723 401.00 | | 723 401.00 | 723 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 591.00 | | 1 408 591.00 | 1 408 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 306.00 | 19 273.00 | 1 422 034.00 | 1 441 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 768.00 | | | 477 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 535 301.00 | | | 535 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 156.00 | | | 569 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 733.00 | | | 886 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 034.00 | | | 1 422 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 733.00 | | | 886 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 490.00 | | 2 564 490.00 | 2 564 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 490.00 | | 2 564 490.00 | 2 564 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 636.00 | | | 2 573 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 103.00 | | | 2 527 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 503.00 | | 1 212.00 | 31 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | | 1 212.00 | 30 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | 6 047.00 | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 6 047.00 | | 12 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 156.00 | 569 156.00 | | 569 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UX Autres créances clients | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 092.00 | 247 092.00 | | 247 092.00 |
VI Groupe et associés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 733.00 | 886 733.00 | | 886 733.00 |