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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 031.00 | 73 512.00 | | 93 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 21 019.00 | | 22 276.00 |
DK Provisions réglementées | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 140 697.00 | 119 920.00 | | 140 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 23 363.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 50 365.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 1 270.00 | | 649.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 030.00 | 75 007.00 | | 50 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 726.00 | 194 927.00 | | 190 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 030.00 | 73 613.00 | | 50 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 363.00 | 26 003.00 | | 26 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 4 984.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 21 019.00 | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 662.00 | 19 362.00 | 300.00 | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |