| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 15 913.00 | 1 519.00 | 17 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 439.00 | 15 913.00 | 542 526.00 | 558 439.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 240 955.00 | | 240 955.00 | 240 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 732.00 | | 274 732.00 | 274 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 170.00 | 15 913.00 | 817 257.00 | 833 170.00 |
CU Autres participations | 366 925.00 | | 366 925.00 | 366 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 586.00 | 203 547.00 | | 282 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 312.00 | 79 039.00 | | 370 312.00 |
DL TOTAL (I) | 653 997.00 | 283 686.00 | | 653 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 270 818.00 | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 17 418.00 | | 46 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 35 348.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 260.00 | 351 709.00 | | 163 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 257.00 | 635 395.00 | | 817 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 24 696.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 989.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 909.00 | 989.00 | | 66 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 091.00 | 23 707.00 | | 308 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 289.00 | 261 070.00 | | 591 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 977.00 | 182 032.00 | | 220 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 312.00 | 79 039.00 | | 370 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 432.00 | | 168 371.00 | 506 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 364.00 | 541 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 364.00 | 558 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 999.00 | | 168 371.00 | 488 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 1 596.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | 1 596.00 | | 14 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 3 515.00 | 24 610.00 | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 858.00 | 33 777.00 | 174 081.00 | 207 858.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 260.00 | 69 852.00 | 93 408.00 | 163 260.00 |