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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 564.00 | 907.00 | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 151 532.00 | 63 994.00 | 87 538.00 | 151 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 871.00 | 42 137.00 | 28 735.00 | 70 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 663.00 | 40 037.00 | 64 626.00 | 104 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 289.00 | 146 731.00 | 715 557.00 | 862 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BZ Autres créances | 1 300 485.00 | | 1 300 485.00 | 1 300 485.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 941.00 | | 1 377 941.00 | 1 377 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 230.00 | 146 731.00 | 2 093 499.00 | 2 240 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DG Autres réserves | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 797.00 | | | 1 121 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 676.00 | | | 437 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
EA Autres dettes | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 507.00 | | | 943 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 499.00 | | | 2 093 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 507.00 | | | 943 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 3 363 202.00 | | 3 363 202.00 | 3 363 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 223.00 | | 3 363 223.00 | 3 363 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 117.00 | | | 3 432 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 597.00 | | | 3 309 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 427.00 | | 49 727.00 | 817 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 862 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 866.00 | 535 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 438.00 | | 1 470.00 | 538 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 809.00 | | 48 257.00 | 278 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 117.00 | 25 429.00 | 815.00 | 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | 815.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 25 429.00 | | 120 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 713.00 | | 40 518.00 | 68 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 713.00 | | 40 518.00 | 68 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 676.00 | 437 676.00 | | 437 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 188.00 | 1 150 188.00 | | 1 150 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 474.00 | 1 342 293.00 | 181.00 | 1 342 474.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 506.00 | 943 506.00 | | 943 506.00 |