| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563.00 | 4 104.00 | 3 459.00 | 7 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 13 453.00 | 3 501.00 | 16 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 064.00 | 17 557.00 | 33 507.00 | 51 064.00 |
BT Marchandises | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 978.00 | 17 557.00 | 195 420.00 | 212 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
DH Report à nouveau | -46 614.00 | | | -46 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -46 614.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 27 455.00 | 22 123.00 | | 27 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | 36.00 | | 4 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 090.00 | 67 643.00 | | 88 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 26 076.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 21 940.00 | | 24 944.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | 25 505.00 | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 965.00 | 141 199.00 | | 167 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 420.00 | 163 322.00 | | 195 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 3 452.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -322.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 562.00 | 263 956.00 | | 250 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 230.00 | 310 570.00 | | 245 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | -46 614.00 | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 214.00 | | 850.00 | 50 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | | 850.00 | 23 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 114.00 | 1 443.00 | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 114.00 | 1 443.00 | | 16 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 933.00 | 28 276.00 | 2 657.00 | 30 933.00 |