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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 808.00 | | 344 808.00 | 344 808.00 |
BZ Autres créances | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
CF Disponibilités | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 592.00 | | 484 592.00 | 484 592.00 |
CU Autres participations | 344 808.00 | | 344 808.00 | 344 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
DK Provisions réglementées | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 482 490.00 | | | 482 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 592.00 | | | 484 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |