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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | 3 791.00 | 5 746.00 | 9 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 738.00 | 10 331.00 | 127 407.00 | 137 738.00 |
BT Marchandises | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 154.00 | 9 720.00 | 22 434.00 | 32 154.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 823.00 | 9 720.00 | 95 103.00 | 104 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 561.00 | 20 051.00 | 222 510.00 | 242 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 954.00 | 9 245.00 | | 9 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 709.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 35 424.00 | 15 454.00 | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 26 257.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 189.00 | 87 545.00 | | 71 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 50 190.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 5 491.00 | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | | 3 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 086.00 | 172 804.00 | | 187 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 510.00 | 188 258.00 | | 222 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 725.00 | 19 835.00 | | 12 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
FG Production vendue services | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 454.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 454.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -454.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 186.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 049.00 | 225 811.00 | | 246 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 078.00 | 225 102.00 | | 226 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 970.00 | 709.00 | | 19 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 130.00 | | 6 608.00 | 131 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 6 608.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121.00 | 4 623.00 | 1 413.00 | 7 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 3 853.00 | 1 413.00 | 6 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | 3 956.00 | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | 3 956.00 | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | 3 956.00 | | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 936.00 | 19 936.00 | 51 000.00 | 70 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 157.00 | 28 922.00 | 15 235.00 | 44 157.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 586.00 | 125 586.00 | 51 000.00 | 176 586.00 |