| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 246.00 | 84 361.00 | 227 885.00 | 312 246.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 018.00 | 92 146.00 | 255 872.00 | 348 018.00 |
BP En cours de production de services | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 067.00 | 5 925.00 | 548 142.00 | 554 067.00 |
BZ Autres créances | 307 805.00 | | 307 805.00 | 307 805.00 |
CF Disponibilités | 376 024.00 | | 376 024.00 | 376 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 064.00 | 5 925.00 | 1 350 139.00 | 1 356 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 082.00 | 98 071.00 | 1 606 011.00 | 1 704 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 949.00 | 329 949.00 | | 329 949.00 |
DH Report à nouveau | 211 027.00 | 60 706.00 | | 211 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 341.00 | 150 321.00 | | 153 341.00 |
DL TOTAL (I) | 699 817.00 | 546 476.00 | | 699 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 583.00 | 300 712.00 | | 300 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 23 447.00 | | 141 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 134.00 | 253 030.00 | | 313 134.00 |
EA Autres dettes | 27 766.00 | 57.00 | | 27 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 524.00 | 133 320.00 | | 123 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 194.00 | 710 566.00 | | 906 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 011.00 | 1 257 042.00 | | 1 606 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 321.00 | 410 566.00 | | 643 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 321.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 997.00 | | 215 587.00 | 141 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 348 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 316 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 229.00 | | 203 084.00 | 123 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | 12 504.00 | 10 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 685.00 | 30 027.00 | 9 567.00 | 71 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 30 027.00 | 9 567.00 | 63 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 546 957.00 | | | 546 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 032.00 | 37 159.00 | 262 873.00 | 300 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 677.00 | 895 080.00 | 30 597.00 | 925 677.00 |
VW T.V.A. | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 194.00 | 643 321.00 | 262 873.00 | 906 194.00 |