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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 6 444.00 | 10 721.00 | 17 166.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 666.00 | 6 444.00 | 11 221.00 | 17 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
088 Caisse | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
110 Total général Actif | 49 468.00 | 6 444.00 | 43 023.00 | 49 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 519.00 | 267 579.00 | | 316 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 390.00 | | | 390.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 915.00 | 267 600.00 | | 316 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 989.00 | 185 582.00 | | 206 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | -1 185.00 | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 230.00 | 1 740.00 | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 55 208.00 | 45 825.00 | | 55 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 726.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 324.00 | 28 170.00 | | 37 324.00 |
252 Charges sociales | 5 005.00 | 2 002.00 | | 5 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 3 763.00 | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 743.00 | 266 629.00 | | 313 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 172.00 | 971.00 | | 3 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | 2 400.00 | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 554.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 199.00 | 2 154.00 | | 6 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -436.00 | 602.00 | | -436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |