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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 6 727.00 | 251.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 8 200.00 | 1 616.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 994.00 | 14 927.00 | 12 067.00 | 26 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 803.00 | | 351 803.00 | 351 803.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 243 728.00 | | 243 728.00 | 243 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 365.00 | | 623 365.00 | 623 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 359.00 | 14 927.00 | 635 432.00 | 650 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 789.00 | 38 874.00 | | 6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 604.00 | 57 915.00 | | 18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 170 893.00 | 202 289.00 | | 170 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 900.00 | 49 618.00 | | 39 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 103 619.00 | | 73 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | 94 829.00 | | 104 156.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 331.00 | 99 631.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 539.00 | 347 697.00 | | 464 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 432.00 | 549 986.00 | | 635 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 388.00 | 318 650.00 | | 445 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 974.00 | | 697 974.00 | 697 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 974.00 | | 697 974.00 | 697 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 13 849.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 509.00 | 925 893.00 | | 700 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 905.00 | 867 978.00 | | 681 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 604.00 | 57 915.00 | | 18 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 020.00 | | 975.00 | 26 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | | 975.00 | 15 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712.00 | 1 216.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 1 216.00 | | 13 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 803.00 | 351 803.00 | | 351 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 448.00 | 20 297.00 | 19 151.00 | 39 448.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 097.00 | 374 897.00 | 1 200.00 | 376 097.00 |
VW T.V.A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 539.00 | 445 388.00 | 19 151.00 | 464 539.00 |