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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 306 525.00 | | 306 525.00 | 306 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 135.00 | 105 914.00 | 27 220.00 | 133 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 958.00 | 258 233.00 | 91 726.00 | 349 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 234.00 | 366 747.00 | 425 487.00 | 792 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 741 026.00 | | 741 026.00 | 741 026.00 |
CF Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 887.00 | | 813 887.00 | 813 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 121.00 | 366 747.00 | 1 239 374.00 | 1 606 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 501 125.00 | | | 501 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
DL TOTAL (I) | 803 498.00 | | | 803 498.00 |
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
EA Autres dettes | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 143.00 | | | 425 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 374.00 | | | 1 239 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 893.00 | | | 244 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 231.00 | | 13 192.00 | 781 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 792 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 309 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 483 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 784.00 | | | 309 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 431.00 | | 13 192.00 | 471 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 546.00 | 51 256.00 | 2 055.00 | 317 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 53.00 | 659.00 | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 340.00 | 51 203.00 | 1 396.00 | 314 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VC Groupe et associés | 686 491.00 | 686 491.00 | | 686 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 109.00 | 52 859.00 | 180 250.00 | 233 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VP Divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 502.00 | 745 502.00 | | 745 502.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 143.00 | 244 893.00 | 180 250.00 | 425 143.00 |