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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 380.00 | 536.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 12 518.00 | 7 773.00 | 20 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 958.00 | 17 398.00 | 9 560.00 | 26 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161.00 | 17 398.00 | 33 763.00 | 51 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 771.00 | -64 407.00 | | -76 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 561.00 | -12 364.00 | | -13 561.00 |
DL TOTAL (I) | -80 332.00 | -66 771.00 | | -80 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | 13 743.00 | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 8 057.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 21 943.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | 57 713.00 | | 72 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 096.00 | 101 458.00 | | 114 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 763.00 | 34 686.00 | | 33 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 096.00 | 97 392.00 | | 114 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 4 239.00 | | 13 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 4 239.00 | | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VP Divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 405.00 | 24 155.00 | 1 250.00 | 25 405.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |