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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 799.00 | 24 799.00 | 90 000.00 | 114 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
110 Total général Actif | 118 310.00 | 24 799.00 | 93 511.00 | 118 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 550.00 | 105 321.00 | | 70 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 3 129.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 461.00 | 108 450.00 | | 78 461.00 |
242 Autres charges externes. | 37 070.00 | 37 104.00 | | 37 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 881.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 872.00 | 55 096.00 | | 45 872.00 |
252 Charges sociales | 2 461.00 | 5 865.00 | | 2 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 546.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 220.00 | 103 494.00 | | 86 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 759.00 | 4 957.00 | | -7 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 128.00 | | |
294 Charges financières | 962.00 | 1 187.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 8 592.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 864.00 | 5 343.00 | | -8 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 964.00 | | | 5 964.00 |