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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 300.00 | 75.00 | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 3 664.00 | 304.00 | 3 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 343.00 | 3 964.00 | 379.00 | 4 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
110 Total général Actif | 20 502.00 | 3 964.00 | 16 537.00 | 20 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 404.00 | 98 739.00 | | 98 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 260.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 613.00 | 99 000.00 | | 102 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 556.00 | 42 000.00 | | 50 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 750.00 | -550.00 | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 18 567.00 | 16 471.00 | | 18 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 077.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 278.00 | 22 514.00 | | 21 278.00 |
252 Charges sociales | 14 187.00 | 13 114.00 | | 14 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 1 336.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 082.00 | 96 963.00 | | 103 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -470.00 | 2 037.00 | | -470.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 119.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -493.00 | 1 918.00 | | -493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 256.00 | | | 11 256.00 |