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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 207 542.00 | 173 287.00 | 34 255.00 | 207 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 489.00 | 51 107.00 | 12 382.00 | 63 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 476.00 | 15 773.00 | 39 703.00 | 55 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 792.00 | 265 167.00 | 115 625.00 | 380 792.00 |
BT Marchandises | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BZ Autres créances | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CF Disponibilités | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 811.00 | | 300 811.00 | 300 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 602.00 | 265 167.00 | 416 436.00 | 681 602.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 194.00 | -18 211.00 | | -26 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 377.00 | -7 984.00 | | -16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 157 429.00 | 173 806.00 | | 157 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 675.00 | 152 753.00 | | 112 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 47 525.00 | | 95 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 244.00 | 24 684.00 | | 46 244.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 6 590.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 007.00 | 231 553.00 | | 259 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 436.00 | 405 359.00 | | 416 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 535.00 | | 292 535.00 | 292 535.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 082.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 830.00 | 409 444.00 | | 333 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 206.00 | 417 428.00 | | 350 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 377.00 | -7 984.00 | | -16 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 559.00 | | 3 990.00 | 372 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 243.00 | | 29 285.00 | -4 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 243.00 | | 380 792.00 | -4 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 517.00 | | 3 990.00 | 322 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 085.00 | 26 082.00 | | 239 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 085.00 | 26 082.00 | | 214 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
UX Autres créances clients | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VC Groupe et associés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 605.00 | 107 596.00 | -99 990.00 | 7 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 006.00 | 161 067.00 | 28 940.00 | 190 006.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 016.00 | 259 007.00 | -99 990.00 | 159 016.00 |