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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 252.00 | 25 705.00 | 65 547.00 | 91 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 252.00 | 25 705.00 | 65 547.00 | 91 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
072 Créances – Autres | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
084 Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
110 Total général Actif | 306 364.00 | 25 705.00 | 280 659.00 | 306 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 843.00 | 435 137.00 | | 358 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 377.00 | 2 943.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 220.00 | 439 580.00 | | 362 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 417.00 | 178 445.00 | | 178 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 668.00 | 111 870.00 | | 108 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 538.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 932.00 | 41 910.00 | | 53 932.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 2 154.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 767.00 | 8 992.00 | | 12 767.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 643.00 | 354 081.00 | | 358 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | 85 499.00 | | 3 577.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 31.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 10 333.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 232.00 | 9 928.00 | | 14 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 18 726.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | 67 210.00 | | 3 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 803.00 | | | 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 803.00 | | | 803.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 803.00 | | | 803.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 803.00 | | | 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |