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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 775.00 | 2 870.00 | 9 905.00 | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 476.00 | 12 410.00 | 11 066.00 | 23 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 6 625.00 | 1 952.00 | 8 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 951.00 | 21 905.00 | 23 046.00 | 44 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BP En cours de production de services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 607.00 | 21 905.00 | 94 702.00 | 116 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693.00 | | | 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DH Report à nouveau | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FD Production vendue biens | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
FG Production vendue services | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
FM Production stockée | | | -2 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909.00 | 10 996.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 10 996.00 | | 10 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 866.00 | | | 38 866.00 |