| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 13.00 | 198.00 | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 8 794.00 | 18 953.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 117.00 | 21 488.00 | 38 629.00 | 60 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 312.00 | 30 294.00 | 213 018.00 | 243 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
BZ Autres créances | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CF Disponibilités | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 113.00 | | 454 113.00 | 454 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 425.00 | 30 294.00 | 667 131.00 | 697 425.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
DL TOTAL (I) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 131.00 | | | 667 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 257.00 | | | 354 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 272.00 | | 662 272.00 | 662 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 272.00 | | 662 272.00 | 662 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 833.00 | | | -9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 306.00 | | | 930 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 012.00 | | | 547 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 786.00 | | 158 798.00 | 270 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 259.00 | 155 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 002.00 | 175 259.00 | 243 312.00 | 10 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | | 87 864.00 | 10 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 210.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 314.00 | | 27 552.00 | 70 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 471.00 | | 131 036.00 | 200 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 727.00 | 158 121.00 | | 158 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 587.00 | | 53 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 633.00 | | 97 638.00 | 97 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 180.00 | 248 180.00 | | 248 180.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 605.00 | 42 505.00 | | 42 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 16 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 584.00 | 328 446.00 | 99 138.00 | 427 584.00 |
VW T.V.A. | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
ST Autres comptes | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 588.00 | | | 326 588.00 |