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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 592.00 | 72.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 969.00 | 16 966.00 | 49 002.00 | 65 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 334.00 | 18 558.00 | 77 775.00 | 96 334.00 |
BT Marchandises | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 720.00 | 18 558.00 | 335 162.00 | 353 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 226.00 | 14 412.00 | | 31 226.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | 16 813.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 51 131.00 | 34 040.00 | | 51 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 977.00 | 37 465.00 | | 72 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 470.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 57 349.00 | | 160 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 140.00 | 10 660.00 | | 50 140.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 030.00 | 108 952.00 | | 284 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 162.00 | 142 993.00 | | 335 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 964.00 | | 526 964.00 | 526 964.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 306.00 | | 527 306.00 | 527 306.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 634.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 634.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -634.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 933.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 428.00 | 333 776.00 | | 527 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 338.00 | 316 962.00 | | 510 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | 16 813.00 | | 17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 110.00 | | 46 224.00 | 50 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 27 000.00 | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 445.00 | | 17 524.00 | 48 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 8 937.00 | | 9 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 416.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 8 521.00 | | 8 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 730.00 | 13 682.00 | 46 150.00 | 71 730.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 243.00 | 226 194.00 | 46 150.00 | 284 243.00 |