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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 339.00 | 4 816.00 | 1 523.00 | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 18 748.00 | 8 361.00 | 27 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 437.00 | 23 565.00 | 297 872.00 | 321 437.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 178.00 | 23 565.00 | 364 613.00 | 388 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 035.00 | | | 367 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 507.00 | | | 324 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 9 156.00 | 4 500.00 | 18 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | 1 268.00 | | 3 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 3 215.00 | 4 500.00 | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 5 940.00 | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 381.00 | 47 129.00 | 131 252.00 | 178 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 100.00 | 33 936.00 | 133 163.00 | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VP Divers | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 961.00 | 28 223.00 | 9 737.00 | 37 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 035.00 | 102 620.00 | 264 415.00 | 367 035.00 |