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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 2 850.00 | 1 638.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 298.00 | 2 850.00 | 631 448.00 | 634 298.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CF Disponibilités | 205 401.00 | | 205 401.00 | 205 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 983.00 | 2 850.00 | 869 133.00 | 871 983.00 |
CU Autres participations | 629 810.00 | | 629 810.00 | 629 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 778.00 | 261 317.00 | | 333 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 120.00 | 72 461.00 | | 60 120.00 |
DK Provisions réglementées | 19 810.00 | 17 510.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 424 708.00 | 362 288.00 | | 424 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 001.00 | 94 778.00 | | 59 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 885.00 | 181 964.00 | | 304 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 504.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 857.00 | 21 235.00 | | 79 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 425.00 | 298 554.00 | | 444 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 133.00 | 660 842.00 | | 869 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 345.00 | 298 554.00 | | 422 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 408.00 | | 11 890.00 | 622 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | 1 890.00 | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 810.00 | | 10 000.00 | 619 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 434.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 434.00 | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 510.00 | 2 300.00 | | 17 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 510.00 | 2 300.00 | | 17 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 001.00 | 36 921.00 | 22 080.00 | 59 001.00 |
VI Groupe et associés | 304 885.00 | 304 885.00 | | 304 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 425.00 | 422 345.00 | 22 080.00 | 444 425.00 |