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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 058.00 | 17 126.00 | 4 932.00 | 22 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 484.00 | 112 334.00 | 35 151.00 | 147 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 832.00 | 129 460.00 | 155 373.00 | 284 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 482.00 | 64 962.00 | 1 162 520.00 | 1 227 482.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 765.00 | 64 962.00 | 1 415 803.00 | 1 480 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 597.00 | 194 422.00 | 1 571 176.00 | 1 765 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 488.00 | 227 624.00 | | 297 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 047.00 | 69 864.00 | | 156 047.00 |
DL TOTAL (I) | 455 736.00 | 299 688.00 | | 455 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 452.00 | 52 072.00 | | 57 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 452.00 | 52 072.00 | | 57 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 460.00 | 174 475.00 | | 104 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 835.00 | 327 190.00 | | 253 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 858.00 | 581 299.00 | | 692 858.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 99 255.00 | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 988.00 | 1 206 758.00 | | 1 057 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 176.00 | 1 558 519.00 | | 1 571 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 738.00 | 1 206 758.00 | | 954 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 254 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 56 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 319.00 | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | 319.00 | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -319.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 19 417.00 | | 55 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 941.00 | 3 091 858.00 | | 3 330 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 894.00 | 3 021 994.00 | | 3 174 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 047.00 | 69 864.00 | | 156 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 908.00 | | 76 475.00 | 236 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 551.00 | 284 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 033.00 | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 518.00 | 187 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | | 42 875.00 | 160 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 399.00 | | 33 600.00 | 41 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 937.00 | 35 041.00 | 15 518.00 | 109 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | 3 648.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 459.00 | 31 393.00 | 15 518.00 | 96 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 835.00 | 253 835.00 | | 253 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 858.00 | 692 858.00 | | 692 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 296.00 | 8 046.00 | 103 250.00 | 111 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 482.00 | 1 227 482.00 | | 1 227 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 090.00 | 53 090.00 | 1 000.00 | 54 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 891.00 | 1 282 892.00 | 75 999.00 | 1 358 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 988.00 | 954 738.00 | 103 250.00 | 1 057 988.00 |