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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 152.00 | 72 959.00 | 47 193.00 | 120 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 308.00 | 75 066.00 | 50 242.00 | 125 308.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
084 Disponibilités | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
110 Total général Actif | 168 248.00 | 75 066.00 | 93 182.00 | 168 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238.00 | 198.00 | | 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 794.00 | 58 891.00 | | 67 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 866.00 | 59 091.00 | | 78 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | 39.00 | | 68.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | 126.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 750.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 30 066.00 | 38 398.00 | | 30 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 818.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 056.00 | 20 252.00 | | 16 056.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | 748.00 | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 147.00 | 11 843.00 | | 12 147.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 908.00 | 72 980.00 | | 60 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 958.00 | -13 889.00 | | 17 958.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 205.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 825.00 | -14 094.00 | | 17 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |