| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 9 492.00 | 7 366.00 | 16 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 073.00 | 9 492.00 | 21 581.00 | 31 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 676.00 | 4 093.00 | 1 521 583.00 | 1 525 676.00 |
BZ Autres créances | 1 378 755.00 | | 1 378 755.00 | 1 378 755.00 |
CF Disponibilités | 408 954.00 | | 408 954.00 | 408 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 385.00 | 4 093.00 | 3 309 292.00 | 3 313 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 458.00 | 13 585.00 | 3 330 873.00 | 3 344 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 120.00 | 561 822.00 | | 643 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 320.00 | 81 299.00 | | 147 320.00 |
DL TOTAL (I) | 900 440.00 | 753 120.00 | | 900 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 178.00 | 4 218.00 | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | 4 218.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 064.00 | 245 140.00 | | 264 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 141.00 | 1 564 120.00 | | 2 064 141.00 |
EA Autres dettes | 98 050.00 | 91 898.00 | | 98 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 254.00 | 1 901 158.00 | | 2 426 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 873.00 | 2 658 496.00 | | 3 330 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 254.00 | 1 901 158.00 | | 2 426 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 014 687.00 | | 7 014 687.00 | 7 014 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 687.00 | | 7 014 687.00 | 7 014 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 901.00 | 24 400.00 | | 19 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 735.00 | 28 234.00 | | 28 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 2 590.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -39.00 | 4 218.00 | | -39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 6 808.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 742.00 | 21 426.00 | | 25 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 494.00 | 18 698.00 | | 63 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 565.00 | 31 376.00 | | 72 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 060.00 | 5 391 841.00 | | 7 073 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 740.00 | 5 310 543.00 | | 6 925 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 320.00 | 81 299.00 | | 147 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 8 737.00 | | 8 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 218.00 | -39.00 | | 4 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 163.00 | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 163.00 | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148.00 | 124.00 | | 8 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 064.00 | 264 064.00 | | 264 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 283.00 | 1 170 283.00 | | 1 170 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 561.00 | 433 561.00 | | 433 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 365.00 | 1 517 365.00 | | 1 517 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VC Groupe et associés | 859 991.00 | 859 991.00 | | 859 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 253.00 | 2 904 431.00 | 4 822.00 | 2 909 253.00 |
VW T.V.A. | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 254.00 | 2 426 254.00 | | 2 426 254.00 |