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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 5 226.00 | 2 246.00 | 7 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 520.00 | 6 026.00 | 118 494.00 | 124 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 607.00 | 3 425.00 | 1 379 182.00 | 1 382 607.00 |
BZ Autres créances | 1 401 335.00 | | 1 401 335.00 | 1 401 335.00 |
CF Disponibilités | 428 664.00 | | 428 664.00 | 428 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 606.00 | 3 425.00 | 3 209 181.00 | 3 212 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 126.00 | 9 451.00 | 3 327 675.00 | 3 337 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 289.00 | 777 808.00 | | 900 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 123.00 | 122 481.00 | | 160 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 412.00 | 1 010 289.00 | | 1 170 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 501.00 | 2 620.00 | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | 2 620.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 594.00 | 668 496.00 | | 134 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 236 355.00 | | 170 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 275.00 | 1 645 705.00 | | 1 748 275.00 |
EA Autres dettes | 101 766.00 | 74 234.00 | | 101 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 762.00 | 2 624 789.00 | | 2 154 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 675.00 | 3 637 699.00 | | 3 327 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 762.00 | 2 624 789.00 | | 2 154 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 188 611.00 | 2 461.00 | 7 191 072.00 | 7 188 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 611.00 | 2 461.00 | 7 191 072.00 | 7 188 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 31 481.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 29 067.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 63 217.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 5 873.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 24 494.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -119.00 | 2 620.00 | | -119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 32 987.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | 30 231.00 | | -4 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 472.00 | 16 497.00 | | 62 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 740.00 | 33 817.00 | | 76 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 186.00 | 5 636 339.00 | | 7 249 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 063.00 | 5 513 858.00 | | 7 089 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 123.00 | 122 481.00 | | 160 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 421.00 | 14 640.00 | | 19 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | -119.00 | | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 566.00 | | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 566.00 | | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | 447.00 | | 5 480.00 |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 170 127.00 | | 170 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 442.00 | 1 053 442.00 | | 1 053 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 854.00 | 274 854.00 | | 274 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 312.00 | 1 374 312.00 | | 1 374 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VC Groupe et associés | 822 677.00 | 822 677.00 | | 822 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 419.00 | 263 419.00 | | 263 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 150.00 | 2 783 942.00 | 5 208.00 | 2 789 150.00 |
VW T.V.A. | 258 045.00 | 258 045.00 | | 258 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 762.00 | 2 154 762.00 | | 2 154 762.00 |