| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 5 428.00 | 4 139.00 | 9 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 026.00 | 200 749.00 | 160 276.00 | 361 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 057.00 | 102 476.00 | 32 581.00 | 135 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 888.00 | 308 653.00 | 257 235.00 | 565 888.00 |
BT Marchandises | 84 839.00 | 28 008.00 | 56 831.00 | 84 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 009.00 | 12 092.00 | 2 850 917.00 | 2 863 009.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CF Disponibilités | 394 885.00 | | 394 885.00 | 394 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 944.00 | 40 100.00 | 3 453 843.00 | 3 493 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 832.00 | 348 753.00 | 3 711 079.00 | 4 059 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 990 382.00 | 583 408.00 | | 990 382.00 |
DH Report à nouveau | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 052.00 | 406 975.00 | | 344 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 265.00 | 1 338 213.00 | | 1 682 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 597.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 343.00 | 46 575.00 | | 56 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 343.00 | 81 172.00 | | 56 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 1 059.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 606.00 | 1 072 402.00 | | 882 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 174.00 | 309 825.00 | | 294 174.00 |
EA Autres dettes | 795 016.00 | 649 646.00 | | 795 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 471.00 | 2 032 931.00 | | 1 972 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 079.00 | 3 452 316.00 | | 3 711 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 471.00 | 2 032 931.00 | | 1 972 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392 578.00 | 16 434.00 | 16 409 012.00 | 16 392 578.00 |
FD Production vendue biens | -1 067 793.00 | | -1 067 793.00 | -1 067 793.00 |
FG Production vendue services | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 744.00 | 16 434.00 | 15 396 178.00 | 15 379 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 509 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 002 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 012 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 398.00 | 57 205.00 | | 64 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 19 000.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 19 000.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | 1 446.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 1 446.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 17 554.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 274.00 | 162 408.00 | | 134 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 509 968.00 | 14 086 050.00 | | 15 509 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 165 916.00 | 13 679 075.00 | | 15 165 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 052.00 | 406 975.00 | | 344 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 708.00 | | 107 253.00 | 577 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 073.00 | 565 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 256.00 | 59 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 317.00 | 496 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 116.00 | | 4 707.00 | 67 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 005.00 | | 102 395.00 | 500 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 151.00 | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 472.00 | 74 444.00 | 117 263.00 | 351 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | 3 257.00 | 12 256.00 | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 045.00 | 71 187.00 | 105 007.00 | 337 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 172.00 | 9 768.00 | 34 597.00 | 81 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
6T Sur comptes clients | 18 779.00 | | 6 686.00 | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 783.00 | 14 004.00 | 6 686.00 | 32 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 954.00 | 23 772.00 | 41 283.00 | 113 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 772.00 | 41 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 606.00 | 882 606.00 | | 882 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 016.00 | 795 016.00 | | 795 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 009.00 | 2 863 009.00 | | 2 863 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 458.00 | 3 014 219.00 | 10 239.00 | 3 024 458.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 471.00 | 1 972 471.00 | | 1 972 471.00 |