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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 11 756.00 | 9 920.00 | 21 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 423.00 | | 1 910 423.00 | 1 910 423.00 |
AP Constructions | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 806.00 | 999 949.00 | 512 857.00 | 1 512 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 003.00 | 800 248.00 | 419 754.00 | 1 220 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
BF Prêts | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178 217.00 | | 1 178 217.00 | 1 178 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 390.00 | 1 831 273.00 | 4 371 116.00 | 6 202 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454 956.00 | 4 242 254.00 | 16 212 701.00 | 20 454 956.00 |
BZ Autres créances | 14 473 852.00 | | 14 473 852.00 | 14 473 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001 496.00 | | 6 001 496.00 | 6 001 496.00 |
CF Disponibilités | 2 811 024.00 | | 2 811 024.00 | 2 811 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 861 229.00 | 4 242 254.00 | 39 618 975.00 | 43 861 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 063 620.00 | 6 073 528.00 | 43 990 092.00 | 50 063 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 785.00 | 1 031 785.00 | | 1 031 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 616 083.00 | 3 616 083.00 | | 3 616 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
DH Report à nouveau | 12 544 272.00 | 6 960 719.00 | | 12 544 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 161.00 | 5 583 553.00 | | -306 161.00 |
DL TOTAL (I) | 16 989 158.00 | 17 295 319.00 | | 16 989 158.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 549.00 | 1 503 672.00 | | 1 479 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 549.00 | 1 515 672.00 | | 1 521 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 11 420.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 2 036.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504 511.00 | 19 480 208.00 | | 9 504 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918 151.00 | 11 568 144.00 | | 8 918 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 107.00 | 32 195.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 7 003 187.00 | 7 040 999.00 | | 7 003 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 479 384.00 | 38 135 005.00 | | 25 479 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 990 092.00 | 56 945 997.00 | | 43 990 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 479 384.00 | 38 135 005.00 | | 25 479 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | 11 420.00 | | 2 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 324.00 | 153 171.00 | 474 495.00 | 321 324.00 |
FG Production vendue services | 37 569 978.00 | 16 801 001.00 | 54 370 980.00 | 37 569 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 891 303.00 | 16 954 172.00 | 54 845 475.00 | 37 891 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 454 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 311 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 654 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 9 166.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 79 166.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068 245.00 | 132 891.00 | | 1 068 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 245.00 | 135 957.00 | | 1 068 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 037.00 | -56 791.00 | | -1 068 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 130 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 857 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 484 475.00 | 98 299 818.00 | | 56 484 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 790 637.00 | 92 716 265.00 | | 56 790 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 161.00 | 5 583 553.00 | | -306 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 796.00 | 342 761.00 | 284.00 | 1 488 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 6 168.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 208.00 | 336 593.00 | 284.00 | 1 483 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 672.00 | 41 578.00 | 35 701.00 | 1 515 672.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157 581.00 | 1 710 360.00 | 625 687.00 | 3 157 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157 581.00 | 1 710 360.00 | 625 687.00 | 3 157 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673 253.00 | 1 751 938.00 | 661 388.00 | 4 673 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740 360.00 | 661 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504 511.00 | 9 504 511.00 | | 9 504 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348 888.00 | 3 348 888.00 | | 3 348 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170 242.00 | 2 170 242.00 | | 2 170 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003 187.00 | 7 003 187.00 | | 7 003 187.00 |
UP Prêts | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178 217.00 | 1 178 217.00 | | 1 178 217.00 |
UX Autres créances clients | 18 077 314.00 | 18 077 314.00 | | 18 077 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377 641.00 | 2 377 641.00 | | 2 377 641.00 |
VB T. V. A. | 1 555 396.00 | 1 555 396.00 | | 1 555 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 390 735.00 | 10 390 735.00 | | 10 390 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VP Divers | 1 727 255.00 | 1 727 255.00 | | 1 727 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 038.00 | 616 038.00 | | 616 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 479 751.00 | 36 226 926.00 | 252 825.00 | 36 479 751.00 |
VW T.V.A. | 3 227 014.00 | 3 227 014.00 | | 3 227 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 479 384.00 | 25 479 384.00 | | 25 479 384.00 |