| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 4 152.00 | 780.00 | 3 371.00 | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 161.00 | 83 582.00 | 11 578.00 | 95 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 471.00 | 142 495.00 | 78 976.00 | 221 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 048.00 | 229 408.00 | 268 640.00 | 498 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 452.00 | 229 408.00 | 323 044.00 | 552 452.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 997.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 007.00 | 51 959.00 | | 68 007.00 |
DL TOTAL (I) | 70 064.00 | 54 057.00 | | 70 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 187.00 | 127 533.00 | | 63 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 949.00 | 102 047.00 | | 85 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 530.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 48 640.00 | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 66 528.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 236.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 981.00 | 345 514.00 | | 252 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 044.00 | 408 077.00 | | 323 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 856.00 | | 934 856.00 | 934 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 856.00 | | 934 856.00 | 934 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | -5 329.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 474.00 | 863 046.00 | | 954 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 467.00 | 811 087.00 | | 886 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 007.00 | 51 959.00 | | 68 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 259.00 | | 13 789.00 | 484 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 994.00 | | 13 789.00 | 306 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 165.00 | 30 243.00 | | 199 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | 30 243.00 | | 196 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 833.00 | 61 537.00 | 1 296.00 | 62 833.00 |
VI Groupe et associés | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 761.00 | 30 749.00 | 10 012.00 | 40 761.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 461.00 | 244 720.00 | 1 296.00 | 252 461.00 |