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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 418.00 | 19 710.00 | 172 708.00 | 192 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 144.00 | 1 459.00 | 1 603.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 210.00 | 19 854.00 | 174 356.00 | 194 210.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
110 Total général Actif | 194 654.00 | 19 854.00 | 174 800.00 | 194 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |