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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 381.00 | 879.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 286.00 | 15 371.00 | 31 914.00 | 47 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 649.00 | 18 362.00 | 39 287.00 | 57 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 473.00 | | 296 473.00 | 296 473.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 693.00 | 18 362.00 | 471 332.00 | 489 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 750.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 435.00 | 39 965.00 | | 54 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 17 220.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 108 993.00 | 103 935.00 | | 108 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 606.00 | 170 000.00 | | 172 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 188.00 | 99 073.00 | | 90 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 94 441.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 338.00 | 366 468.00 | | 362 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 332.00 | 470 403.00 | | 471 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 326.00 | 316 468.00 | | 214 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 076.00 | | 838 076.00 | 838 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 076.00 | | 838 076.00 | 838 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 725.00 | 26 909.00 | | 31 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 241.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 265.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 096.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -263.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 906.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 029.00 | 675 271.00 | | 870 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 970.00 | 658 051.00 | | 864 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 17 220.00 | | 5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 506.00 | 130 687.00 | | 262 506.00 |