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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 848.00 | 15 588.00 | 17 260.00 | 32 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 637 520.00 | 15 645.00 | 24 621 874.00 | 24 637 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 692.00 | 24 496.00 | 996 195.00 | 1 020 692.00 |
BZ Autres créances | 2 863 223.00 | | 2 863 223.00 | 2 863 223.00 |
CF Disponibilités | 689 793.00 | | 689 793.00 | 689 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 515.00 | 24 496.00 | 4 555 018.00 | 4 579 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 217 035.00 | 40 142.00 | 29 176 893.00 | 29 217 035.00 |
CU Autres participations | 24 320 019.00 | | 24 320 019.00 | 24 320 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 428 789.00 | | | 22 428 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
DH Report à nouveau | 823 983.00 | 823 983.00 | | 823 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 118.00 | 586 356.00 | | 1 341 118.00 |
DL TOTAL (I) | 25 379 011.00 | 1 976 819.00 | | 25 379 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 789.00 | 1 820 628.00 | | 2 018 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 009.00 | 342 364.00 | | 422 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 176.00 | 619 856.00 | | 544 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 949.00 | 517 521.00 | | 404 949.00 |
EA Autres dettes | 407 955.00 | 163 859.00 | | 407 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 881.00 | 3 464 230.00 | | 3 797 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 176 893.00 | 5 441 050.00 | | 29 176 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 529.00 | | 1 843 529.00 | 1 843 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 529.00 | | 1 843 529.00 | 1 843 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 496.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 844.00 | 12 680.00 | | 97 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 844.00 | 12 680.00 | | 97 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 131.00 | 12 749.00 | | 98 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 131.00 | 13 550.00 | | 98 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -870.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 218.00 | 2 128 070.00 | | 3 573 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 100.00 | 1 541 714.00 | | 2 232 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 118.00 | 586 356.00 | | 1 341 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 757.00 | 22 428 789.00 | 980 973.00 | 1 227 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 604 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 637 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 314.00 | | 4 533.00 | 28 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 385.00 | 22 428 789.00 | 976 440.00 | 1 199 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722.00 | 5 923.00 | | 9 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | 5 923.00 | | 9 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13.00 | 24 496.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 24 496.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 24 496.00 | 13.00 | 13.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 176.00 | 544 176.00 | | 544 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 955.00 | 407 955.00 | | 407 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
UX Autres créances clients | 992 531.00 | 992 531.00 | | 992 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 160.00 | | 28 161.00 | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 915.00 | 8.00 | 2 763 915.00 | 2 763 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 789.00 | 517 808.00 | 1 342 872.00 | 2 018 789.00 |
VI Groupe et associés | 422 009.00 | | | 422 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 542.00 | | | 450 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 316.00 | 1 097 645.00 | 3 076 671.00 | 4 174 316.00 |
VW T.V.A. | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 881.00 | 1 874 890.00 | 1 342 872.00 | 3 797 881.00 |