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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 3.00 | 112.00 | 115.00 |
AP Constructions | 4 299.00 | 4 039.00 | 260.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 842.00 | 24 361.00 | 11 481.00 | 35 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 651.00 | 28 403.00 | 2 490 248.00 | 2 518 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
BZ Autres créances | 468 016.00 | | 468 016.00 | 468 016.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 943.00 | 28 403.00 | 3 436 540.00 | 3 464 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 478 396.00 | | 2 478 396.00 | 2 478 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 558.00 | 24 090.00 | | 33 558.00 |
DG Autres réserves | 637 610.00 | 457 716.00 | | 637 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 280.00 | 189 361.00 | | 273 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 448.00 | 1 556 168.00 | | 1 829 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 210.00 | 587 087.00 | | 463 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 080.00 | 420 727.00 | | 350 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 11 657.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 367.00 | 631 707.00 | | 781 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 092.00 | 1 651 177.00 | | 1 607 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 540.00 | 3 207 345.00 | | 3 436 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 080.00 | | | 350 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 486.00 | | 9 165.00 | 2 509 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | | 9 050.00 | 31 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 396.00 | | | 2 478 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 7 446.00 | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 7 443.00 | | 20 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 713.00 | 464 713.00 | | 464 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 538.00 | 194 538.00 | | 194 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 430 380.00 | 430 380.00 | | 430 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 464 919.00 | 464 919.00 | | 464 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 913.00 | 90 557.00 | 372 356.00 | 462 913.00 |
VI Groupe et associés | 350 080.00 | 350 080.00 | | 350 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 239.00 | 906 239.00 | | 906 239.00 |
VW T.V.A. | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 092.00 | 1 234 737.00 | 372 356.00 | 1 607 092.00 |