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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 921.00 | 28 583.00 | 2 339.00 | 30 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 551.00 | 81 704.00 | 21 847.00 | 103 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 550.00 | 108 034.00 | 48 516.00 | 156 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 024.00 | 286 118.00 | 122 905.00 | 409 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 424.00 | | 493 424.00 | 493 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 448.00 | 286 118.00 | 616 330.00 | 902 448.00 |
CU Autres participations | 52 001.00 | 2 001.00 | 50 000.00 | 52 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 966.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
DH Report à nouveau | | -57 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 737.00 | 300 406.00 | | 60 737.00 |
DL TOTAL (I) | 404 771.00 | 344 034.00 | | 404 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 933.00 | 31 763.00 | | 117 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 38 075.00 | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 39 646.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 267 892.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 559.00 | 538 680.00 | | 211 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 330.00 | 882 713.00 | | 616 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 117.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 491 432.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 358 568.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 623.00 | 1 008 940.00 | | 450 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 886.00 | 708 534.00 | | 389 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 737.00 | 300 406.00 | | 60 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 212.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 937.00 | 26 181.00 | | 257 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 424.00 | 955.00 | | 93 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 513.00 | 25 226.00 | | 164 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 933.00 | 81 060.00 | 36 109.00 | 117 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 001.00 | 493 001.00 | | 493 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 001.00 | 493 001.00 | | 493 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 559.00 | 174 686.00 | 36 109.00 | 211 559.00 |