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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 118.00 | 34 282.00 | 2 836.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 986.00 | 86 500.00 | 93 485.00 | 179 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 322.00 | 120 782.00 | 127 540.00 | 248 322.00 |
BT Marchandises | 209 970.00 | | 209 970.00 | 209 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 567.00 | 1.00 | 169 567.00 | 169 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 782.00 | | 416 782.00 | 416 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 104.00 | 120 782.00 | 544 321.00 | 665 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 176.00 | | | 517 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 321.00 | | | 544 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 536.00 | | | 352 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 591.00 | | 850 591.00 | 850 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 591.00 | | 850 591.00 | 850 591.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 647.00 | | | 850 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 693.00 | | | 837 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 248 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 556.00 | 50 226.00 | | 70 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 909.00 | 12 373.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 647.00 | 37 854.00 | | 48 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 247.00 | 59 608.00 | 164 640.00 | 224 247.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 882.00 | 202 664.00 | 31 218.00 | 233 882.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 176.00 | 352 536.00 | 164 640.00 | 517 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 157.00 | | | 172 157.00 |