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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 10 659.00 | 1 545.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 224.00 | 11 881.00 | 8 343.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 154.00 | 22 540.00 | 43 614.00 | 66 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 156.00 | 22 540.00 | 77 615.00 | 100 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DH Report à nouveau | -476.00 | | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | -476.00 | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 43 470.00 | 45 063.00 | | 43 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244.00 | 17 970.00 | | 4 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 14 983.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | 17 812.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 144.00 | 50 765.00 | | 34 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 615.00 | 95 828.00 | | 77 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 8 945.00 | | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 8 945.00 | | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244.00 | 3 010.00 | 1 234.00 | 4 244.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296.00 | 9 146.00 | 150.00 | 9 296.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 144.00 | 32 910.00 | 1 234.00 | 34 144.00 |