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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 546.00 | 160 274.00 | 338 272.00 | 498 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 546.00 | 160 274.00 | 338 272.00 | 498 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
BZ Autres créances | 638 946.00 | | 638 946.00 | 638 946.00 |
CF Disponibilités | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 965.00 | | 766 965.00 | 766 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 511.00 | 160 274.00 | 1 105 237.00 | 1 265 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 728.00 | | | 244 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 446.00 | | | 419 446.00 |
DK Provisions réglementées | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 705 619.00 | | | 705 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 619.00 | | | 399 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 237.00 | | | 1 105 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 898.00 | | 853 898.00 | 853 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 898.00 | | 853 898.00 | 853 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 828.00 | | | 854 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 382.00 | | | 435 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 446.00 | | | 419 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 877.00 | | 57 669.00 | 440 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 877.00 | | 57 669.00 | 440 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 286.00 | 81 988.00 | | 78 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | 81 988.00 | | 78 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 778.00 | 6 667.00 | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 6 667.00 | | 1 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 632 191.00 | 632 191.00 | | 632 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 017.00 | 92 086.00 | 169 931.00 | 262 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 679.00 | 728 679.00 | | 728 679.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 619.00 | 229 688.00 | 169 931.00 | 399 619.00 |